APA Corporation, ein führendes unabhängiges Energieunternehmen in den USA, ist auf die Förderung und Vermarktung von Rohöl, Erdgas und NGL (Natural Gas Liquids) spezialisiert. Das Unternehmen hat bedeutende Förderstätten in den USA, Kanada, Ägypten und Australien, wobei der Fokus in den USA auf Regionen wie dem Permian Basin und dem Golf von Mexiko liegt. Diese geografische Diversifizierung und der Einsatz moderner Technologien, wie 3D-Seismik, ermöglichen es APA, neue Rohstoffvorkommen effizient zu erschließen.
In den letzten Jahren hat APA Corporation eine herausfordernde Marktumgebung erlebt. Die Aktie notiert derzeit bei etwa 23 USD, was 42,7 % unter ihrem 52-Wochenhoch liegt. Die Performance über die letzten 52 Wochen war negativ, mit einem Rückgang von etwa 40 %. Analysten haben jedoch ein durchschnittliches Kursziel von rund 34,79 USD für das Jahr 2025 festgelegt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Von 34 Analysten empfehlen 13 den Kauf der Aktie, während 15 sie halten und 6 zum Verkauf raten.
Die finanziellen Kennzahlen zeigen eine gemischte Lage. Für das Jahr 2024 wird ein Umsatz von etwa 8,93 Milliarden USD prognostiziert, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge wird auf 62,80 % geschätzt. Allerdings wird auch ein Rückgang des Gewinns pro Aktie auf etwa 3,94 USD erwartet, was auf Herausforderungen im operativen Geschäft hinweist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei etwa 5,86, was die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt.
Ein weiterer positiver Aspekt ist die Dividendenrendite von rund 4,3 %, die das Unternehmen für Einkommensinvestoren attraktiv macht. Die Dividende wurde kürzlich um 60 % erhöht, was das Engagement des Unternehmens für die Rückführung von Kapital an die Aktionäre unterstreicht.
Die Bewertung der Aktie zeigt eine starke Unterbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen im S&P 500. Der Piotroski F-Score von 6 deutet auf eine angemessene Bilanzqualität hin. Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt APA Corporation aufgrund ihrer soliden Fundamentaldaten und des Potenzials zur Erschließung neuer Vorkommen ein interessantes Investment für Anleger mit einer langfristigen Perspektive.